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信宜市2017年预算执行情况和2018年预算(草案)的报告

来源:信宜市财政局 发布时间:2018-02-09 16:34:36 浏览次数: 【字体:

  信宜市2017年预算执行情况和2018年预算(草案)的报告

 

——2018年1月20日在信宜市第十五届人民代表大会第三次会议上  

信宜市财政局局长  罗魏冰  

各位代表:  

受市人民政府委托,现将信宜市2017年预算执行情况和2018年预算草案报告提请大会审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。  

一、2017年预算执行情况  

2017年,在市委、市政府的正确领导下,在市人大的监督支持下,在社会各界的大力支持下,财税部门紧紧围绕市十五届人大二次会议确定的目标任务,切实克服政策性减收等各种困难,全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,各项支出得到较好保障,有力促进了全市经济社会平稳较快发展。  

(一)一般公共财政预算执行情况。  

2017年,全市财政预算总收入601,175万元,总支出583,906万元,年终结余17,269万元(主要为专款结余),实现收支平衡。  

总收入中,除上级补助收入440,304万元、上年结余收入22,172万元(主要为专款结余)、调入资金20,566万元、转贷地方债券收入17,000万元外,地方一般公共预算收入101,133万元,首次突破10亿元大关,可比增长10.9%。主要收入项目完成情况是:1、税收收入65,136万元,增长20.5%。其中:国税本级库收入17,384万元,增长7.7%;地税本级库收入47,752万元,增长25.9%。2、非税收入35,997万元,比上年下降3%。  

总支出中,除体制上解支出-1,637万元,债务还本支出2,000万元外,一般公共预算支出583,543万元,增支35,473万元,增长6.5%。主要支出项目:一般公共服务支出45,842万元;公共安全支出23,226万元;教育支出155,677万元;社会保障和就业支出98,003万元;医疗卫生支出98,426万元;节能环保支出17,203万元;城乡社区支出12,747万元;农林水事务支出34,578万元;国土海洋气象等支出4,667万元;住房保障支出59,924万元。  

(二)政府性基金、国有资本经营、社会保险基金预算执行情况。  

2017年政府性基金总收入59,206万元,政府性基金总支出53,565万元,年终结余5,641万元;2017年国有资本经营收入566万元,国有资本经营支出566万元,收支平衡;2017年社会保险基金收入192,030万元,社会保险基金支出109,316万元,滚存结余82,714万元。  

(三)地方政府债务管理情况。  

省核定我市2016年地方政府债务限额为118,907万元, 2017年省下达我市新增地方政府债券额度25,000万元,债券置换2,000万元,主要用于交通建设和城市扩容提质等重大公益性项目支出,2017年债务余额11.33亿元。目前,2017年我市的地方政府债务限额省还未核定,政府债务风险在可控范围内。  

2017年,我市财政工作经过全市上下共同努力,尤其是财税部门千方百计克服各种困难,积极挖潜增收,提高了财政保障能力,确保了工资发放、机关正常运转以及保障民生等各项重点支出。一年来着重抓好如下几项工作:  

一是强化措施,狠抓组织收入。面对经济下行压力和政策性减收的严峻形势,财税部门主动采取有效措施,加强组织协调、强化征收管理,优化纳税服务,确保应收尽收。同时,优化拨款流程,加快项目支出进度,进一步盘活财政存量资金,有效促进经济平稳发展和增加地方税收收入,促使财政收入稳步增长。  

二是科学统筹,确保重点支出。近年来我市先后多次调整增加工资津补贴,此外,为提高城市品位,对城区内的主干路进行升级改造,并开工建设了如育才路等新一批道路网络,在支出连年大幅增加的情况下,为确保调资政策及基础设施建设的资金需求,通过强化预算约束,坚决压缩一般性支出,优化支出结构,积极筹集资金,确保教育、医疗、社保等民生重点支出,同时确保了工资发放、机关正常运转以及镇级转移支付拨付。2017年教育、医疗卫生、社会保障和就业等民生类支出505,460万元,占一般公共预算支出86.6%  

三是吃透政策,积极争取上级补助。财政部门与相关部门积极配合,认真研究应对上级政策变化,积极争取上级各项补助,特别是省财政激励性转移支付、县级基本财力保障以及生态补偿等各项奖补资金。  

四是加强监管,提高资金使用效益。加强政府采购、财政投资审核和财政专项资金检查,确保财政资金安全高效运行。一是完善政府采购监管,简化政府采购程序,全年实现采购金额3.53亿元,实际采购金额为3.4亿元,节约资金1,300万元。二是通过提前介入、现场查勘、委托审核和完善内控,促进财政投资评审工作提速增效,投审送审金额21.1亿元,审定金额19.09亿元,核减2.01亿元。三是编印财政风险防控资料手册,规范财政资金拨付,对一般性转移支付和专项转移支付资金进行检查,检查金额34.3亿元。  

五是推进改革,切实规范财政管理。进一步完善财政管理机制,积极落实公务卡结算和公务用车改革。按照《预算法》规定时限,及时做好预决算和“三公经费”公开,提升预算管理透明度。切实加强政府债务管理,实行政府债务规模控制和年度债务风险预警,做好政府债券置换存量债务工作。  

2017年我市财政运行情况总体良好,但仍存在不少的困难和问题。一是受经济环境制约,地方税源基础薄弱,财政收入总量小,增幅不大。二是人员支出及民生地方配套等刚性增支连年大幅增加,地方配套支出4亿元(占一般预算收入近40%)。三是财政收入质量不高,非税收入比重35.6%,仍然超过省要求控制在30%以下的目标。四是国务院加强地方政府债务管理,融资压力进一步加大,制约着项目建设资金投入。此外,部分重点项目资金使用进度缓慢,预算绩效管理仍需进一步加强等。我们将在今后的工作中开拓思路、创新举措,逐步加以解决。  

二、2018年预算草案  

2018年,我市经济下行压力较大,财政工作面临的困难很多,财政收支矛盾突出,维持财政收支平衡的难度逐年增大。收入方面,省调整财政体制以及国家加大“减税降费”力度,将对2018年财政收入增长带来较大压力。支出方面,“保工资、保运转、保民生”等刚性增支,全面实施机关事业单位基本养老保险改革以及大力推进交通建设和城镇扩容提质等,将极大增加我市财政支出压力。根据当前财政面临的形势以及我市主要经济预期指标,2018年公共预算收支计划安排如下:  

(一)一般公共预算收支安排情况。  

1、一般公共预算收入  

2018年地方一般公共预算收入计划安排107,200万元,比上年增加6,067万元,增长6%,其中:国税收入18,770万元,增长8%;地税收入51,570万元,增长8%;非税收入36,860万元,增长2.4%,非税收入比重34.4%  

本级一般公共预算收入107,200万元,加上预计上级一般性转移支付收入217,866万元,提前下达专项转移支付收入1,982万元,调入资金200万元,2018年预计财政总收入327,248万元。  

2、一般公共预算支出  

2018年全市一般公共预算支出319,623万元,加上转移性支出、债务还本支出,财政总支出为327,248万元。主要支出项目如下:一般公共服务支出51,790万元;公共安全支出14,993万元;教育支出109,917万元;社会保障和就业支出74,471万元;医疗卫生支出17,735万元;城乡社区支出8,744万元;农林水事务支出18,705万元;交通运输支出3,365万元;国土海洋气象等支出2,980万元;住房保障支出4,095万元。2018年新增支出其中比较大额的项目如下:  

1)优抚对象、五保、低保、城乡基本养老和医保等提标配套增支2,700万元。  

2)卫生强市增支1,200万元。  

3)行政事业单位养老保险制度改革安排36,695万元。  

4)安排生育保险缺口500万元。  

5)机关事业单位全额供养人员增加医保费2,390万元。  

6)按工资额3%安排行政事业单位住房公积金,增支3,300万元。  

7)村(居)委会办公经费提标增加277万元,村(居)干部补贴提标增加384万元,候任村干部336万元,共997万元。  

844个省定贫困村创建示范村配套增支3,080万元  

9)市重点项目前期费用3,000万元。  

10)中小河流治理配套1,000万元。  

11)看守所技防系统建设680万元,武警技防系统建设168万元,共848万元。  

3、预算收支平衡  

全市2018年公共财政总收入327,248万元,财政总支出327,248万元。收支相抵,有望实现收支平衡。  

(二)基金预算收支安排情况。  

2018年基金预算收入安排64,206万元,比上年增加24,854万元,主要是土地出让收入增加;基金预算支出相应安排64,206万元,主要安排:市政公用工程维修维护300万元,污水处理支出1,100万元,路灯管理支出800万元,池洞高速出口到城北出口路面改造3,000万元,城区绿化、美化、亮化工程1,200万元,钱排县域副中心建设2,000万元,环东大道建设8,000万元,建设市民广场3,000万元,建设玉都快速干线(东线A段)8,000万元,建设梅岗大道7,000万元,育才路建设2,960万元,偿还土地储备贷款本息25,365万元,支付专项债券利息1,575万元。  

(三)国有资本经营预算收支安排情况。  

2018年地方国有资本经营预算收入安排200万元,主要为自来水公司和金叶公司上缴收入,比上年的566万元减少366万元,减少的原因为去年破产清算企业一次性上缴的收入减少。2018年支出相应安排200万元。  

(四)社会保险基金预算收支安排情况。  

2018年社会保险基金预算收入246,950万元,比去年增收54,920万元,主要为2018年实施机关事业单位基本养老保险增加的缴费收入。2018年社会保险基金预算支出158,369万元,比去年增支49,053万元,主要是发放机关事业单位退休人员费用增加支出,本年滚存结余88,581万元。  

需要说明的是:2018年我市的预算盘子是在财政保障范围不断扩大,民生等刚性支出不断增加,可用财力严重不足的情况下,经过统筹考虑、反复研究并多方面了解其他市县相关情况的基础上提出来的,一些建设性资金、发展性资金以及其他需要增加预算的支出项目由于财力所限暂时无法安排,需要通过各部门共同努力,多渠道筹措资金来解决。  

三、完成2018年预算任务的主要措施  

2018年是全面贯彻落实“十九大”精神的开局之年,做好今年财政工作意义十分重大。为确保2018年预算任务的圆满完成,我们将突出抓好以下五个方面工作:   

(一)认清形势,牢固树立过紧日子思想。受各种因素制约,我市地方财力极其有限,特别是减税降费后地方减收较多。而人员工资福利性增支、机关事业单位养老保险全面启动、民生保障水平持续提高、“教育创现”、“卫生创强”、“平安信宜”、县域副中心建设、精准扶贫和乡村振兴等刚性支出需求急剧增加,尤其是近年来大兴交通建设、持续推进城市扩容提质、环境综合整治和生态文明建设,财政支出压力极大。因此,必须牢固树立过紧日子思想,厉行节约,坚决压缩一般性支出。积极贯彻落实《预算法》,强化预算约束,认真执行公务卡制度,进一步推进国库集中支付、预决算及“三公”经费公开等预算管理制度。  

(二)全力抓好组织收入,切实确保重点支出。切实克服经济下行带来的增收压力,进一步强化税收征管,加强与税务部门的协调,切实解决税收征收各种问题。加快产业和园区经济发展,做好招商引资工作,全力引进与我市优势产业相关联的重大项目,争取尽快产生财税增收效应。用足用活政策,积极争取省财政激励性转移支付、县级基本财力保障以及生态补偿等各项奖补资金,千方百计增加地方可用财力。同时,积极筹措资金,确保社保、医疗等民生重点支出,尤其是要通过加强资金统筹调度,确保财政供养人员工资调整、增加津补贴以及精准扶贫精准脱贫等其他重大财政支出政策的落实。  

(三)强化财政支出管理,提高资金使用效益。认真开展重大项目支出绩效评价,加强部门支出责任。进一步加大财政资金监督检查力度,尤其是对民生支出和重点支出的全过程跟踪落实。盘活财政存量资金,清理消化财政结余结转资金。严格执行地方政府和融资平台融资行为有关规定,加强地方政府债务限额管理,用好管好地方债券资金,预防控制政府债务风险。认真贯彻落实政府采购管理制度改革相关规定,着力构建规范透明、公平竞争的政府采购管理机制,强化政府采购监督问责。  

(四)完善国资监管机构,发展壮大国有经济。统一整合国有资产,推动国有经济结构和布局的战略性调整。一是制定全市国有企业中长期发展规划,对国有资产的保值增值情况进行监管,以壮大国有经济;二是对已成立的如城投、交投等国资公司,整合业务,注入优质资产,融资加快交通和城市建设。  

(五)创新政府投融资方式,支持公共基础设施建设。为解决融资问题,一方面积极向上争取新增债券,加大对城市基础设施建设等投入。另一方面积极发挥政府投资引导作用,引导社会力量有序参与服务供给,形成改善公共服务合力,推广运用PPP模式,提高PPP项目入库率和落地率。  

各位代表,做好2018年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在市委、市政府的正确领导下,在人大的监督指导下,锐意进取,扎实工作,为加快建设“宜居宜业宜游的幸福和美信宜”提供更坚实财力保障! 

附件:2018年信宜市政府预算公开表

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