您现在的位置:信宜市人民政府 >> 信宜市人民政府 >> 政务公开 >> 政府信息公开目录. >> 财政预决算

信宜市二〇一六年预算执行情况和二〇一七年预算草案的报告

作者: 来源:市财政局  录入者:xysfb 编辑审核:xysfb 发布时间:2017年04月20日 点击数:

信宜市二〇一六年预算执行情况和

二〇一七年预算草案的报告

 

——2017年3月21日在信宜市第十五届

人民代表大会第二次会议上

 

信宜市财政局局长   罗魏冰

 

各位代表:

受市人民政府委托,向大会报告信宜市2016年预算执行情况和2017年预算草案,请予审议,并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。

 

一、2016年预算执行情况

 

2016年是全面推行营改增改革的第一年。一年来,在市委、市政府的领导下,财税部门紧紧围绕市十四届人大七次会议确定的目标任务,切实克服政策性减收等各种困难,全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,积极推进各项财政改革,确保财政预算正常运行。

(一)一般公共财政预算执行情况

2016年,全市财政预算总收入575,518万元,总支出557,345万元,年终结余18,173万元(主要为专款结余)。

总收入中,除上级补助收入421,367万元、上年结余收入44,900万元(主要为专款结余)、转贷地方债券收入16,055万元外,地方一般公共财政预算收入93,196万元,按可比口径(下同)比上年增收1,874万元,增长2.1%。主要收入项目完成情况是:1、税收收入56,090万元,增长1.5%。其中:国税部门本级库收入11,080万元,负增长15.7%;地税部门本级库收入45,010万元,增长8.2%。2、非税收入37,106万元,增长2.8%。

总支出中,除体制上解支出1,492万元、债务还本支出5,750万元外,公共财政预算支出550,103万元,比上年增加39,046万元,增长7.6%。主要支出项目是:一般公共服务支出39,653万元,增长31.4%;公共安全支出2,0157万元,增长5.5%;社会保障和就业支出109,815万元,增长15.2%;医疗卫生支出79,733万元,增长9.9%;农林水事务支出59,019万元,增长20.8%。

(二)政府性基金、国有资本经营、社会保险基金预算执行情况

2016年政府性基金收入76,854万元,政府性基金支出70,933万元,年终结余5,921万元;2016年国有资本经营收入200万元,国有资本经营支出200万元,收支平衡;2016年社会保险基金收入150,019万元,社会保险基金支出13,3509万元,本年收支结余16,510万元,滚存结余129,839万元。

(三)地方政府债务管理情况

2016年末,我市地方政府债务余额为79,945万元,其中一般债务41,785万元,专项债务38,160万元。省核定我市2016年地方政府债务限额118,907万元,其中一般债务69,055万元,专项债务49,852万元。2016年省下达我市新增地方政府债券25,000万元,债券置换27,964万元。

2016年,我市财政工作经过全市上下共同努力,尤其是财税部门千方百计克服各种困难,积极挖潜增收,提高了财政保障能力,确保了工资发放、机关正常运转以及保障民生等各项重点支出。一年来着重抓好如下几项工作:

一是强化措施,狠抓组织收入。去年面对税收大幅减收等严峻形势,财税部门主动采取有效措施,以财税工作联席会议制度为平台,加强组织协调、强化征收管理,优化纳税服务,确保应收尽收。同时,优化拨款流程,加快项目支出进度,收回属多年形成结余的沉淀资金3,985万元,进一步盘活财政存量资金,有效促进经济平稳发展和增加地方税收收入,扭转了收入出现负增长的下滑态势。

二是科学统筹,确保重点支出。近年来我市先后多次调整增加工资津补贴,在支出连年大幅增加的情况下,为确保调资政策的落实,通过强化预算约束,坚决压缩一般性支出,优化支出结构,积极筹集资金,确保教育、医疗、社保等民生重点支出,尤其是确保工资发放、机关正常运转以及镇级转移支付拨付。

三是吃透政策,积极争取上级补助。财政部门与相关部门积极配合,认真研究应对上级政策变化,积极争取上级各项补助,特别是省财政激励性转移支付、县级基本财力保障以及生态补偿等各项奖补资金。去年共获得上级财政转移支付补助43.74亿元(含债券收入),占总收入的76%,进一步缓解了地方财政支出压力。

四是加强监管,提高资金使用效益。加强政府采购、财政投资审核和财政专项资金检查,确保财政资金安全高效运行。一是完善政府采购监管,简化政府采购程序,全年实现采购金额4.7亿元,实际采购金额为4.5亿元,节约资金1800万元。二是通过提前介入、现场查勘、委托审核和完善内控,促进财政投资评审工作提速增效,投审送审金额18.6亿元,审定金额16.7亿元,核减1.9亿元。三是编印财政风险防控资料手册,规范财政资金拨付,开展对一般性转移支付和专项转移支付资金进行检查,检查金额26.5亿元。

五是推进改革,切实规范财政管理。进一步完善财政管理机制,积极落实公务卡结算和公务用车改革。按照《预算法》规定时限,及时做好预决算和“三公经费”公开,提升预算管理透明度。切实加强政府债务管理,实行政府债务规模控制和年度债务风险预警,做好政府债券置换存量债务工作。2016年我市地方政府债务限额核定为118,907万元,下达我市新增地方政府债券25,000万元、债券置换27,964万元。

2016年我市财政运行情况总体良好,但仍存在不少的困难和问题。一是受经济环境制约,地方税源基础薄弱,财政收入增幅逐年下滑,去年收入仅增长2%左右。二是人员支出及民生地方配套等刚性增支连年大幅增加,去年工资补贴支出超过15亿元、地方配套支出3.2亿元(占地方税收的近60%)。三是财政收入质量不高,非税收入比重39.8%,仍然超过省要求控制在30%以下的目标。四是国务院加强地方政府债务管理,融资压力进一步加大,制约着项目建设资金投入。此外,部分重点项目资金使用进度缓慢,预算绩效管理仍需进一步加强等。这些我们将在今后的工作中进一步开拓思路、创新举措,推动经济加快发展,逐步加以解决。

二、2017年预算草案

2017年,我市经济下行压力较大,财政工作面临的困难也更多。一方面全面推行营改增改革,调整财政体制以及对企业实施减税降费政策等,将给我市财政收入带来较大压力。另一方面保障教育、医疗、社保及扶贫等民生支出,调整财政供养人员工资补贴以及落实新时期精准脱贫三年攻坚计划等,将增加地方财政巨大支出。根据当前财政面临的形势以及主要经济预期指标,我市2017年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社保基金预算具体收支安排情况如下:

(一)公共财政预算收支安排情况

1、一般公共预算收入。

2017年地方一般公共预算收入计划安排100,700万元,比去年实绩增加7,504万元,增长8%,其中:国税本级库收入17,000万元,按可比口径增长14%;地税本级库收入47,700万元,按可比口径增长22%;非税收入36,000万元,比去年实绩减少3%,非税收入比重35.7%。

2、一般公共预算支出。

2017年全市一般公共预算收入100,700万元,加上预计上级一般性转移支付收入212,446万元、提前下达专项转移支付收入93,463万元、上年结余180万元,全市预计总收入为406,789万元。按照《预算法》规定和“量入为出、收支平衡”原则,2017年总支出相应安排406,789万元。总支出中,除上解支出6,696万元外,一般公共预算支出计划安排400,093万元,剔除提前下达专项转移支付支出93,463万元,比去年预算增加39,657万元,增长14.9%。主要支出项目为:一般公共服务支出47,047万元,剔除不可比因素增长(下同)15.9%;公共安全支出13,771万元,增长21.5%;教育支出128,647万元,增长11.6%;社会保障和就业支出69,099万元,增长16.2%;医疗卫生支出64,935万元,增长10.4%;城乡社区支出7,336万元,增长15.9%;农林水事务支出31,716万元,增长44.5%(主要为农村危房改和精准扶贫增加支出);国土海洋气象等支出18,924万元,减少17.8%(主要为偿还土地储备贷款本息减少)。2017年新增支出其中比较大额的项目如下:

(1)党政机关和事业单位基本工资调整增资、节日增加补贴、年终奖以及离退休人员增加养老金20,582万元。

(2)农村危房改造及精准脱贫配套资金(第一批) 6,250万元。

(3)产业园基础设施建设预安排5,000万元。

(4)其他项目:创建文明城市建设800万元,派出所经费及增加辅警人员工资支出800万元,乡镇卫生院(社区卫生服务中心)标准化建设及专项补助650万元,县域经济交流会项目建设500万元,预留政策性岭南特色水果保险保费492万元,新增地方粮食储备费用及亏损补贴450万元,村(社区)公共服务中心运作经费400万元,村级换届选举经费230万元,信宜三维城市数字模型经费220万元,提升城市亮化美化景观照明工程200万元,全域旅游专项经费200万元。

(二)基金预算收支安排情况

2017年基金预算收入安排36,800万元,比2016年实绩25,292万元增加11,508万元;2017年基金支出相应安排36,800万元,大项支出主要为国有土地使用权出让和城市基础设施配套费收入安排的支出,其中安排:市政公用工程维修维护100万元、竹山桥拆除重建5,000万元、站前大道建设9,000万元、育才路建设6,500万元、市环东大道(东镇旺同至丁堡)建设7,540万元、市民广场建设3,500万元、梅岗大道工程建设2,860万元、污水处理支出1,000万元、路灯管理建设支出800万元。

上述项目根据具体实施情况另外报批。

(三)国有资本经营预算收支安排情况

2017年地方国有资本经营预算收入安排352万元,主要为自来水公司和烟草集团上缴收入,比上年的200万元增加152万元;2017年支出相应安排352万元。

(四)社会保险基金预算收支安排情况

2017年社会保险基金预算收入208,610万元,比去年实际收入增收58,591万元,主要为预计2017年启动机关事业单位基本养老保险缴费增加收入。2017年社会保险基金预算支出184,051万元,比去年实际支出增支50,542万元。本年收支结余24,559万元,滚存结余154,398万元。

2017年我市的预算盘子是在财政保障范围不断扩大,民生等刚性支出不断增加,可用财力严重不足的情况下,经过统筹考虑、反复研究并多方面了解其他市县相关情况的基础上提出来的,一些建设性资金、发展性资金以及其他需要增加预算的支出项目由于财力所限暂无法安排,需要通过各部门共同努力,多渠道争取筹措资金来解决。

三、完成2017年预算任务的主要措施

2017年是新一届党委、政府的开局之年,也是实施“十三五”规划的重要一年。做好2017年财政收支工作,对于有效应对经济下行压力、保持全市经济社会平稳较快发展意义重大。为确保2017年预算任务的圆满完成,我们将突出抓好以下五个方面工作:

(一)认清形势,牢固树立过紧日子思想。受各种因素制约,我市地方财力极其有限,特别是营改增后地方减收较多。而人员支出、民生配套、精准扶贫等刚性支出增长需求急剧增加,尤其是近几年多年连续提资、增加各项津补贴,加上云茂高速建设信宜地方配套资本金及机关事业单位养老保险缴费等不确定大项支出,财政支出压力极大。因此,必须牢固树立过紧日子思想,积极贯彻落实新《预算法》,强化预算约束,认真执行公务卡制度,进一步推进国库集中支付、预决算及“三公”经费公开等预算管理制度改革,严格控制一般性支出。

(二)全力抓好组织收入,切实确保重点支出。切实克服经济下行带来的增收压力,进一步强化税收征管,发挥财税联席会议制度的作用,切实解决税收征收各种问题。切实做好营改增各项工作,防止因改革造成税收流失。加快产业和园区经济发展,全力引进与我市优势产业相关联的重大项目,争取尽快产生财税增收效应。用足用活政策,积极争取省财政激励性转移支付、县级基本财力保障以及生态补偿等各项奖补资金,千方百计增加地方可用财力。同时,积极筹措资金,确保社保、医疗等民生重点支出,尤其是要通过加强资金统筹调度,确保财政供养人员工资调整、增加津补贴以及精准扶贫等其他重大财政支出政策的落实。

(三)强化财政支出管理,提高资金使用效益。认真开展重大项目支出绩效评价,加强部门支出责任。进一步加大财政资金监督检查力度,尤其是对民生支出和重点支出的全过程跟踪落实。盘活财政存量资金,清理消化财政结余结转资金。严格执行地方政府和融资平台融资行为有关规定,加强地方政府债务限额管理,用好管好地方债券资金,预防控制政府债务风险。认真贯彻落实政府采购管理制度改革相关规定,着力构建规范透明、公平竞争的政府采购管理机制,强化政府采购监督问责。进一步完善财政投资审核管理,切实加快工程预决算审核进度,着力解决我市财政投资项目多、评审速度慢的问题,大力支持推进市委、市政府确定的重点项目开工建设。

(四)完善国资监管机构,发展壮大国有经济。统一整合国有资产,推动国有经济结构和布局的战略性调整。一是制定全市国有企业中长期发展规划,对所管国有资产的保值增值情况进行监管;二是计划成立若干个集团公司,包括组建旅游投资发展有限公司,对旅游资源进行策划、宣传推荐,融资建设旅游项目等;组建工业园区发展有限公司,对工业园区进行开发、建设、管理,为高科技企业提供服务平台;组建交通投资发展有限公司,注入优质资产,融资加快交通基础设施建设。

(五)创新政府投融资方式,支持公共基础设施建设。为解决融资问题,一方面积极向上申请新增债券,加大对城市基础设施建设等投入。另一方面积发挥政府投资引导作用,极推进政府购买服务,引导社会力量有序参与服务供给,形成改善公共服务的合力。

各位代表,做好2017年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在市委、市政府的正确领导下,在市人大的监督指导下,认真听取市政协的意见和建议,主动适应经济发展新常态,创新理念,扎实工作,为建设“宜居宜业宜游的幸福和美信宜”提供更坚实财力保障!

 

【字体: